Rendementsontwikkeling 2009

2009 is toch al weer een aantal dagen voorbij, dus hoog tijd om een update te geven van hoe het rendement zich ontwikkeld heeft met mijn portefeuille die ik heb opgebouwd middels de methodieken van Weekendbeleggers.

Dit is een plaatje van Alex, die de rendementsontwikkeling van mijn portefeuille met de AEX vergelijkt:

Voor de goede orde: de (winnende) blauwe lijn is mijn rendement. De AEX is de groene lijn. De rare uitschieter is een fout die gemaakt is met de Turbo long van Binck Bank. Op 1 dag werden de turbo’s verkocht voor 4 x de eigenlijke waarde. De orders die toen zijn uitgevoerd zijn weer teruggedraaid (foutje, bedankt) maar de koers van de turbo is pas aangepast toen er weer in werd gehandeld. Vandaar die rare toeter… (die overigens geen nadelig dan wel voordelig effect op het totale rendement heeft gehad).

Nou WB: zo’n jaar wil ik ook wel in 2010.

Wacht even, zeg ik jaar? Ik ben nog maar een half jaar bezig! Er is vast nog veel moois in het verschiet…

I confess: last van hoogtevrees

Sinds ik ben begonnen bij Weekendbeleggers, heb ik al 2 keer een fonds verkocht zonder dat het systeem een verkoopsignaal heeft afgegeven.

Noem het hoogtevrees.

Let wel, we hebben beide fondsen verkocht (turbo longs van BinckBank en Randstad) omdat ze op 150% rendement stonden. 150%! Ja, met dit soort rendementen raak je behoorlijk verwend!

Misschien zat er nog meer moois in die vaten, maar ja… als je hoogtevrees hebt, dan handel je soms met emotie.